Coupang, Inc. · Crystal Ball Valuation

DCF FCFF · Monte Carlo interactivo · datos al 2026-09-09 · precio de referencia editable
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Drivers — media (μ) y desvío (σ)

bear / base / bull son editables: cambiarlos re-alimenta el tornado y re-deriva la distribución (base→μ, spread→σ). Cada driver se muestrea de una normal truncada a su rango válido; σ por defecto = max(|base−bear|, |bull−base|)/2 (el endpoint más lejano ≈ 2σ). Los sliders μ/σ pisan ese default; σ=0 fija el driver. Todo recalcula en vivo.

Distribución del valor intrínseco

P10
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Mediana (P50)
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P90
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Media
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P(IV > precio)
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MoS mediana
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Línea dorada = precio actual · azul = mediana del IV.

Tornado — swing del IV (bear → bull)

Determinístico: cada driver se mueve de su bear a su bull dejando el resto en base. La barra mide cuánto cambia el IV. El de arriba es el que más mueve la aguja.

Sensibilidad a la varianza (Monte Carlo)

Contribución de cada driver a la varianza del IV (correlación de rangos de Spearman, normalizada). Azul = relación positiva · rojo = negativa. Es la "sensitivity chart" de Crystal Ball.

Contexto por variable — los drivers de cada driver

Para cada supuesto: dónde viene históricamente, qué dice la industria y los competidores, y de qué depende que se cumpla. Sirve para calibrar los rangos bear/base/bull con criterio, no a ojo.
Motor: FCFF = NOPAT − (net capex drag)·Rev − ΔNWC·Rev; drag baja lineal Y1→terminal en 10 años y luego queda flat; TV = FCFF₍₁₀₎ × exit multiple; descuento a WACC. Snapshot regenerable con build_montecarlo.py. No es consejo de inversión.